Регулятор утром в понедельник, 9 марта, объявил о прекращении на 30 дней закупки валюты на внутреннем рынке, которая происходила в рамках исполнения бюджетного правила. ЦБ не исключил, что задействует и дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности. О чем идет речь, не уточняется, но ранее на падение курса национальной валюты в Банке России отвечали повышением ключевой ставки, которая сейчас находится на максимально низком уровне в шесть процентов.
Бюджетное правило означает, что нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), считающейся своего рода «подушкой безопасности». В настоящее время цена отсечения установлена на уровне 42,4 доллара за баррель российской марки Urals.
Эта мера позволит компенсировать недополученные доходы бюджета и стабилизирует курс рубля. По оценкам ведомства, отклонение от прогноза 65,7 рубля за доллар на каждый один рубль изменит нефтегазовые доходы бюджета текущего года на 70 миллиардов рублей. Вместе с тем в министерстве указали, что ликвидных средств ФНБ хватит для покрытия потерь бюджета России при ценах на нефть в районе 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.
Торги на Московской бирже не проводятся, так как в стране выходной, но курс доллара на международном валютном рынке превысил 74 рубля, а евро превзошел 85 рублей. В последний раз до таких значений они доходили зимой 2016 года. Пока анонсированные российскими властями меры не помогли остановить панику.
В пятницу, 6 марта, переговоры участников ОПЕК и России завершились провалом. Стороны не смогли не только согласовать дальнейшее сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и сохранить нынешний уровень, чего не ожидал никто.
Причиной стала принципиальная позиция российской стороны, которая отказалась ограничивать своих производителей, так как все сокращения сразу компенсирует добыча в США. Из-за этого стоимость сырья рухнула почти на треть. В конце прошлой недели баррель нефти Brent стоил 45,8 доллара, а на открытии торгов в понедельник он приблизился к 30 долларам за баррель. Падение стало сильнейшим с 1991 года. Тогда сразу после окончания операции «Буря в пустыне» США и их союзников нефть рухнула с 41 до 17 долларов за баррель.
Экономисты ожидают, что потери России от развала сделки ОПЕК+ достигнут десятков миллиардов долларов. Кроме того, могут быть заморожены некоторые месторождения, поскольку их эксплуатация при таких ценах становится убыточной.
Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценивает убытки в 100-150 миллионов долларов в день. В них включены как потери от недополученной выгоды при экспорте нефти, так и дальнейшее падение цен на природный газ.
Фактически к снижению цен на нефть привела позиция королевства, руководство которого решило наказать Россию за развал ОПЕК+. Саудовская Аравия предложила покупателям максимально высокие скидки на нефть за последние 20 лет — 6-8 долларов за баррель, а также намерена увеличить добычу на два миллиона баррелей в сутки.
Таким образом компания хочет перехватить у России основные рынки, наводнив дешевой нефтью Европу, Азию и США. Такая политика Эр-Рияда уже привела к проблемам для него же — на открытии торгов котировки акций государственной компании Saudi Аramco упали на максимально допустимые за сутки десять процентов, так что компания стала дешевле, чем после рекордного IPO.